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如何比较准确的识别主力是否被套?作为散户该如何操作?

股市杂谈 悠然南山 49浏览

试图探查主力的行为,永远是不靠谱的,既然知道他是主力,你的前提就应该是假设这个传说中的主力能够主动影响价格,你跟随和预判他的行为模式就是在这个前提假设之下的,于是,你想要准确识别主力是否被套,你觉得这个逻辑可以实施吗?

明知道他能够控价,你还想通过现象去识别主力是否被套,你觉得这样思考问题合理吗?我知道在过去,有些不正规的投资人的确会通过内幕消息的方式来拉动股价,不是通过观察价格,而是通过人嘴的传播。通过扩散时间差来实现盈利。

主力能够主动影响价格

比如这是家大主力,一个股票市值20个亿,他先买5个亿,然后开始放内幕消息,或者招呼其他游资接力。人人都会悄悄的告诉另一个投资人:“我告诉你一个发财的信息,你不要告诉别人哦!”于是在这个所谓信息传播过程当中,股票市值就上天了,在这个上天过程中,主力一定会悄悄的跑掉,然后跑差不多了,开始向外释放一些消息,然后诱惑小散户。很多小散户之所以被套,就是经常有这种方向上的努力:散户往往想通过价格表现,来分析其他人的行为,而主力恰恰就是想要制造价格假象。

当然,这几年这部分投机人已经开始有所收敛,源自于徐翔进了班房。所以,散户必须要摆脱你对主力的假设,如果这个股票有主力,你通过价格去分析主力行为,你说你是不是倒置了因果。如果这个股票没有主力,你通过技术去简单分析不就已经足够了吗?

如何比较准确的识别主力是否被套

只有一部分能够影响价格的主力才会通过价格去反推对手的策略,偶尔会有两个主力之间的对抗手段。不过这方面很少有。

大多数基金,依然是根据理性套利原则和长期企业增长来获取利益。很多想法,想通了就简单了。诸如巴菲特这次发日元债来回购股票,就是回购个股票巴菲特都能通过简单计算发财。日元现在利率几乎为零,你用一点小利息融入日元,而在美国股市回购需要美元,然后美元利率又如此之高。这一个利差结结实实的导致巴菲特用最小的成本支付了回购的现金。

同样的,部分高频量化交易,都是利用系统上的一点点迟滞来获得盈利。比如ETF和股票之间双向的转化,用计算机计算差价,提前抢到差价来交易,就可以让股价波动导致的和ETF的不一致被完全抹除(这是最简单的量化套利,由于ETF和股票双向转换,而股票价格是波动的,如果计算机算出ETF和对应的股票之间产生了差价,而差价扣除手续费是可以盈利的,那么就会自动进行交易,通过高频率的交易来获得盈利,在国外T0之下,这种交易很活跃)。

所以,投资人首先要了解自己在市场上的位置,你是价格的接受者,还是价格的改变着。不要有种错觉,你10万元的投资人能够看出20个亿投资基金的操作。

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