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美股连续两天盘中跳水,这次是真的见顶了吗?

股市杂谈 悠然南山 32浏览

美股受美联储鹰派降息以及特朗普威胁对中国进口商品增加新关税的影响,连续三日下跌,跌幅较大,8月2日周五美股开盘后继续呈现跳水态势,三大股指都出现了大跌,但是尾盘跌幅收敛,当日以长下影阴线报收,美股在经过大幅回调之后,短线有所支撑。

8月1日,特朗普宣布将从9月1日起对中国3000亿美元输美商品加征10%关税,这引爆了全球金融市场,美股随之大跌,但是8月2日公布的美国非农数据比较理想,这使美股跌幅有所收敛。

美国7月非农就业人口增加了16.4万,符合市场预期;失业率持稳于3.7%,平均每小时薪资月率增长0.3%,优于预期。非农数据靓丽,虽然暂时支撑了美股,但是从技术走势上看,美股确实不太乐观。

从上图中的道琼斯指数月线可以看到,自去年1月道琼斯工业指数创出新高26616.71之后,美股在高位反复震荡,期间两次创出历史新高。而今年7月所创出的历史新高,XXX点也不过27398.68,与去年XXX点之间不过782点的差距,差距较小,而昨夜道琼斯工业指数收盘为26485.01,再次跌破了去年高点。

道琼斯指数在近20个月的时间里,连续冲击历史高点,但是都无法有效冲高,同时美股的波动率明显扩大,收益率显著下降,这都是非常不妙的信号。

而美股成交量自去年1月以来持续放量,说明美股高位换手日渐频繁,道琼斯指数24800点以上是筹码高度密集区(如上图标注处),如果道琼斯工业指数近期跌破24800—25000区域,则上方成交密集区将转为严重的高位套牢盘,以美股目前的资金增量来看,是难以再次翻身创出新高的,那么美股形成头部的可能性将非常高。24800—25000之间的区域可以说是道琼斯牛市转型的分水岭,是不能跌破的区域。

而从道琼斯指数月线MACD来看,明显处于极限值的高位顶背离(如上图),这一顶背离的情况已经持续20个月,这种情况下一般来说美股中期都会出现大跌局面。也就是说,即使道琼斯指数翻身再涨,并创出历史新高,之后也容易产生大跌局面,快则一个季度至半年,慢也难以超过一年的周期。

美股连续两天盘中跳水,这次是真的见顶了吗?

美股连续两天盘中跳水,这次是真的见顶了吗?

当月线MACD出现历史极限值并出现顶背离之后,未出现大跌局面的,在美股历史上尚未有过先例,所以说美股当前的风险是明显偏高的。

虽然近三日美股出现了大跌,但是从周K线来看,目前美股尚处于合理调整区间,从上图道琼斯指数周线可以看的很清楚,股指运行在上轨道与中轨道之间,依然处于强势特征之中,所以当前判断美股为头部理由尚不充足。若道琼斯指数继续跌破26180的周线中轨,那么美股局势将会变得非常严峻,下行趋势可能会明朗化。

综上所述,以道琼斯工业指数为例,若近期跌破26180,则美股出现高风险警示,若美股跌破24800—25000区域,则美股转势概率大大增加。

当前美国的各项经济指标都基本良好,但是美国的贸易保护主义的不断扩张令全球经济越来越紧张,这些负面因素也一定会反馈给美国经济,即使特朗普为拼选战努力稳定美国经济,可是美国的经济支撑主要在三产,虚拟经济体量太大,且金融杠杆率明显偏高,如果金融体系出现任何闪失,都可能对美国经济形成致命打击,所以要高度关注美股的走向,一旦美股出现破位,也将意味着美国戴上了金融危机的项圈。

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